Anl. 1/1e VERA-V

Grundgeschäfte

Sicherungsderivate2

Stille Reserven (+) /Stille Lasten (-)

Buchwert

Beizulegender Zeitwert gemäß § 189a Z 4 UGB1Beizulegender Zeitwert gemäß Paragraph 189 a, Ziffer 4, UGB1

Absicherungen von Wertänderungen3

Absicherung zukünftiger Zahlungsströme und erwarteter Transaktionen4

Beizulegender Zeitwert abzüglich etwaiger Drohverlust-rückstellungen (+/-)

Aktiva

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind

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Forderungen an Kreditinstitute

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Forderungen an Kunden

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Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

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Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

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Beteiligungen

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Anteile an verbundenen Unternehmen

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Grundstücke und Gebäude

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Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Aktivseite

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Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme

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Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer zum Stichtag

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Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, nicht zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer, aber handelbar

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Passiva

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

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Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

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Verbriefte Verbindlichkeiten 

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Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen

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Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Passivseite

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Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme

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Sonstige Informationen

Macro-Hedge

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