Die elektronische Jahresmeldung der Pensionskassen an die Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäß § 30a Abs. 1 PKG hat folgende Angaben zu beinhalten und entsprechend der in den nachfolgend verwiesenen Anlagen dargestellten Gliederung zu erfolgen: Die elektronische Jahresmeldung der Pensionskassen an die Finanzmarktaufsichtsbehörde gemäß Paragraph 30 a, Absatz eins, PKG hat folgende Angaben zu beinhalten und entsprechend der in den nachfolgend verwiesenen Anlagen dargestellten Gliederung zu erfolgen:
| Gegenstand | Anlage | Melde-Template |
1. | Bilanz der Pensionskasse – Aktiva | 1. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt A der AG) | PK.100.01 |
2. | Bilanz der Pensionskasse – Passiva | 2. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt A der AG) | PK.150.01 |
3. | Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse | 3. Abschnitt der Anlage 1 (Formblatt B der AG) | PK.200.01 |
4. | Vermögensaufstellung einer VRG – Aktiva | 1. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt A der VRG) | PK.300.01 |
5. | Vermögensaufstellung einer VRG – Passiva | 2. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt A der VRG) | PK.350.01 |
6. | Ertragsrechnung einer VRG | 3. Abschnitt der Anlage 2 (Formblatt B der VRG) | PK.400.01 |
7. | Ergänzende Angaben zur Pensionskasse | Anlage 4 | PK.500.01 |
8. | Ergänzende Angaben zur VRG | Anlage 5 | PK.600.01 |
9. | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte | Anlage 6 | PK.950.01 |
10. | Angaben zur grenzüberschreitenden Tätigkeit je Tätigkeitsland | Anlage 7 | PK.004.03 |
11. | Auflistung der Vermögenswerte | Anlage 8 | PK.006.02 |
12. | Durchrechnung der Vermögenswerte | Anlage 9 | PK.006.03 |
13. | Auflistung der Derivate | Anlage 10 | PK.008.01 |
14. | Zu- und Abflüsse von Beiträgen und Leistungen | Anlage 11 | PK.029.06 |
15. | Stammdaten zur VRG | Anlage 12 | PK.000.01 |
Die elektronische Jahresmeldung ist gemäß § 30a PKG in standardisierter Form einschließlich sämtlicher für die Aufsicht über Pensionskassen erforderlichen Datenspezifikationen und -merkmale auf elektronischem Wege an die FMA zu übermitteln. Dabei sind die Datensatz- und Identifikationsmerkmale einschließlich des Datensatzaufbaues einzuhalten. Die elektronische Jahresmeldung ist gemäß Paragraph 30 a, PKG in standardisierter Form einschließlich sämtlicher für die Aufsicht über Pensionskassen erforderlichen Datenspezifikationen und -merkmale auf elektronischem Wege an die FMA zu übermitteln. Dabei sind die Datensatz- und Identifikationsmerkmale einschließlich des Datensatzaufbaues einzuhalten.
(Anm.: Anlage 1 als PDF dokumentiert)Anmerkung, Anlage 1 als PDF dokumentiert)
(Anm.: Anlage 2 als PDF dokumentiert)Anmerkung, Anlage 2 als PDF dokumentiert)
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
I.1.römisch eins.1. | Rechnungsparameter |
I.2.römisch eins.2. | Rechnungsgrundlagen |
I.3.römisch eins.3. | Art der Pensionszusage |
I.4.römisch eins.4. | Risikovorsorge |
I.5.römisch eins.5. | Sofern folgende Positionen vorhanden sind, sind diese darzustellen: |
|
|
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.500.01_R500-120_C500-100 | Anzahl der Personen im Vorstand |
PK.500.01_R500-125_C500-100 | Anzahl der Mitarbeiter |
PK.500.01_R500-127_C500-100 | Anzahl der VRG |
PK.500.01_R500-130_C500-100 | Immaterielle Investitionen |
PK.500.01_R500-135_C500-100 | Investitionen in Sachanlagen |
PK.500.01_R500-140_C500-100 | Stille Reserven / stille Lasten des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-142_C500-100 | Hievon: Stille Reserven des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-144_C500-100 | Hievon: Stille Lasten des Anlagevermögens |
PK.500.01_R500-145_C500-100 | Stille Reserven des Umlaufvermögens |
PK.500.01_R500-210_C500-100 | Vergütung aus laufenden Beiträgen |
PK.500.01_R500-211_C500-100 | Vergütung zur Deckung der Verwaltungskostenrückstellung |
PK.500.01_R500-220_C500-100 | Vergütung für die Dotierung des Mindestertragsrücklage |
PK.500.01_R500-230_C500-100 | Rückerstattung von Kosten der Mindestertragsrücklage |
PK.500.01_R500-240_C500-100 | Vergütung für die Vermögensverwaltung |
PK.500.01_R500-250_C500-100 | Vergütung im Zusammenhang mit Unverfallbarkeit / beitragsfrei gestellten Anwartschaften |
PK.500.01_R500-260_C500-100 | Vergütung gemäß § 16a Abs. 1 PKG im Zusammenhang mit dem Deckungserfordernis gemäß § 48 PKGVergütung gemäß Paragraph 16 a, Absatz eins, PKG im Zusammenhang mit dem Deckungserfordernis gemäß Paragraph 48, PKG |
PK.500.01_R500-270_C500-100 | Sonstige Vergütungen |
PK.500.01_R500-272_C500-100 | Hievon: Sonstige positive Vergütungen |
PK.500.01_R500-274_C500-100 | Hievon: Sonstige negative Vergütungen |
PK.500.01_R500-280_C500-100 | Stückkosten gemäß § 3 Abs. 1 Verwaltungskostenrückstellungsverordnung 2013Stückkosten gemäß Paragraph 3, Absatz eins, Verwaltungskostenrückstellungsverordnung 2013 |
PK.500.01_R500-300_C500-100 | Nicht zur Ausschüttung im Folgejahr bestimmter Bilanzgewinn |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.600.01_R600-110_C600-100 | Rechnungszins [1] in Prozent |
PK.600.01_R600-200_C600-100 | Rechnungszins [2] in Prozent |
PK.600.01_R600-201_C600-100 | Rechnungszins [3] in Prozent |
PK.600.01_R600-202_C600-100 | Rechnungszins [4] in Prozent |
PK.600.01_R600-203_C600-100 | Rechnungszins [5] in Prozent |
PK.600.01_R600-204_C600-100 | Rechnungszins [6] in Prozent |
PK.600.01_R600-205_C600-100 | Rechnungszins [7] in Prozent |
PK.600.01_R600-206_C600-100 | Rechnungszins [8] in Prozent |
PK.600.01_R600-207_C600-100 | Rechnungszins [9] in Prozent |
PK.600.01_R600-208_C600-100 | Rechnungszins [10] in Prozent |
PK.600.01_R600-209_C600-100 | Rechnungszins [11] in Prozent |
PK.600.01_R600-210_C600-100 | Rechnungszins [12] in Prozent |
PK.600.01_R600-211_C600-100 | Rechnungszins [13] in Prozent |
PK.600.01_R600-212_C600-100 | Rechnungszins [14] in Prozent |
PK.600.01_R600-213_C600-100 | Rechnungszins [15] in Prozent |
PK.600.01_R600-214_C600-100 | Rechnungszins [16] in Prozent |
PK.600.01_R600-115_C600-100 | Rechnungszins absolut |
PK.600.01_R600-120_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [1] in Prozent |
PK.600.01_R600-220_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [2] in Prozent |
PK.600.01_R600-221_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [3] in Prozent |
PK.600.01_R600-222_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [4] in Prozent |
PK.600.01_R600-223_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [5] in Prozent |
PK.600.01_R600-224_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [6] in Prozent |
PK.600.01_R600-225_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [7] in Prozent |
PK.600.01_R600-226_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [8] in Prozent |
PK.600.01_R600-227_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [9] in Prozent |
PK.600.01_R600-228_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss [10] in Prozent |
PK.600.01_R600-125_C600-100 | Rechnungsmäßiger Überschuss absolut |
PK.600.01_R600-150_C600-100 | Anzahl der Pensionskassenverträge |
PK.600.01_R600-151_C600-100 | Anzahl der Arbeitgeber |
PK.600.01_R600-160_C600-100 | Anzahl der Sub-VG |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.600.01_R600-810_C600-100 | Hievon: Volumen Direktveranlagung |
PK.600.01_R600-820_C600-100 | Hievon: Volumen nicht durchgerechnet |
PK.600.01_R600-830_C600-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate) |
PK.600.01_R600-835_C600-100 | Hievon: Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate) |
PK.600.01_R600-840_C600-100 | Hievon: Veranlagung an nicht geregelten Märkten |
PK.600.01_R600-850_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM gewidmet (HTM-Wert) |
PK.600.01_R600-851_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (HTM-Wert) |
PK.600.01_R600-852_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert) |
PK.600.01_R600-853_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert) |
PK.600.01_R600-854_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert) |
PK.600.01_R600-855_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert) |
PK.600.01_R600-856_C600-100 | Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert) |
PK.600.01_R600-857_C600-100 | Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
PK.600.01_R600-858_C600-100 | Stille Reserven aus der HTM-Bewertung |
PK.600.01_R600-859_C600-100 | Stille Reserven / Stille Lasten aus der HTM-Bewertung |
PK.600.01_R600-860_C600-100 | Hievon: Rückveranlagung bei Arbeitgebern |
PK.600.01_R600-861_C600-100 | Hievon: Veranlagung bei einem Emittenten |
PK.600.01_R600-862_C600-100 | Hievon: Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe |
PK.600.01_R600-863_C600-100 | Hievon: laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe |
PK.600.01_R600-864_C600-100 | Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen |
PK.600.01_R600-760_C600-100 | Sonstige Forderungen gegenüber Rückversicherung |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.600.01_R600-310_C600-100 | Maßgebliches Vermögen gemäß § 24 Abs. 3 PKGMaßgebliches Vermögen gemäß Paragraph 24, Absatz 3, PKG |
PK.600.01_R600-315_C600-100 | Durchschnittliches Vermögen gemäß Geschäftsplan |
PK.600.01_R600-320_C600-100 | Istwert - Mindestertrag gemäß § 2 Abs. 2 PKGIstwert - Mindestertrag gemäß Paragraph 2, Absatz 2, PKG |
PK.600.01_R600-340_C600-100 | Arbeitgeberreserve / -guthaben absolut |
PK.600.01_R600-370_C600-100 | Höhe der Deckungsrückstellung für Frauen |
PK.600.01_R600-375_C600-100 | Höhe der Deckungsrückstellung für Männer |
PK.600.01_R600-376_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung für Anwartschaftsberechtigte |
PK.600.01_R600-377_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung für Leistungsberechtigte |
PK.600.01_R600-378_C600-100 | Höhe der Schwankungsrückstellung gemäß § 24 Abs. 2 Z 1 lit. d PKG für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte bei globaler FührungHöhe der Schwankungsrückstellung gemäß Paragraph 24, Absatz 2, Ziffer eins, Litera d, PKG für Anwartschafts- und Leistungsberechtigte bei globaler Führung |
PK.600.01_R600-420_C600-100 | Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung in Prozent |
PK.600.01_R600-430_C600-100 | Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung absolut |
PK.600.01_R600-770_C600-100 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherung |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.600.01_R600-330_C600-100 | Nettobeiträge für leistungsorientierte Zusage mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers |
PK.600.01_R600-350_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Leistungsberechtigte (Arbeitgeberbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
PK.600.01_R600-352_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Leistungsberechtigte (Arbeitnehmerbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
PK.600.01_R600-354_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Anwartschaftsberechtigte (Arbeitgeberbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
PK.600.01_R600-356_C600-100 | Versicherungstechnisches Ergebnis für Anwartschaftsberechtigte (Arbeitnehmerbeiträge) - in Prozent der Deckungsrückstellung |
PK.600.01_R600-360_C600-100 | Erforderliche Performance im Folgejahr zur Vermeidung einer Mindestertragsgutschrift |
PK.600.01_R600-365_C600-100 | Voraussichtliche Höhe der Mindestertragsgutschrift im Folgejahr |
PK.600.01_R600-380_C600-100 | Beiträge von Arbeitnehmern (Netto) |
PK.600.01_R600-385_C600-100 | Beiträge von Arbeitgebern (Netto) |
PK.600.01_R600-390_C600-100 | Differenzbetrag bei Leistungseinbußen durch den Ausfall des Arbeitgebers |
PK.600.01_R600-391_C600-100 | Reduktion der Pensionsleistungen |
PK.600.01_R600-392_C600-100 | Veränderung der Deckungsrückstellung aufgrund einer Rechnungszinsänderung |
PK.600.01_R600-393_C600-100 | Veränderung der Deckungsrückstellung aufgrund einer sonstigen Rechnungsgrundlagenänderung |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.950.01_R950-100_C950-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte |
PK.950.01_R950-110_C950-100 | Anwartschaftsberechtigte |
PK.950.01_R950-130_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen |
PK.950.01_R950-131_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer |
PK.950.01_R950-111_C950-100 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
PK.950.01_R950-114_C950-100 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte (ohne laufende Beitragszahlungen) |
PK.950.01_R950-120_C950-100 | Leistungsberechtigte |
PK.950.01_R950-128_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen |
PK.950.01_R950-129_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Männer |
PK.950.01_R950-121_C950-100 | Hievon: Leistungsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.950.01_R950-230_C950-100 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-231_C950-100 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-232_C950-100 | Hievon: Neue Leistungsberechtigte in Pension |
PK.950.01_R950-233_C950-100 | Todesfälle im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-234_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-235_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-236_C950-100 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-237_C950-100 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-238_C950-100 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-239_C950-100 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-240_C950-100 | Hievon: Sonstige Zugänge im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-241_C950-100 | Hievon: Sonstige Abgänge im Geschäftsjahr |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.950.01_R950-300_C950-100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-310_C950-100 | Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-330_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-331_C950-100 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-311_C950-100 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
PK.950.01_R950-314_C950-100 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (ohne laufende Beitragszahlungen) |
PK.950.01_R950-320_C950-100 | Leistungsberechtigte – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-328_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-329_C950-100 | Hievon: leistungsberechtigte Männer – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-321_C950-100 | Hievon: Leistungsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.950.01_R950-340_C950-100 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-341_C950-100 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-342_C950-100 | Hievon: Neue Leistungsberechtigte in Pension – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-343_C950-100 | Todesfälle im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-344_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-345_C950-100 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-346_C950-100 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-347_C950-100 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-348_C950-100 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-349_C950-100 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr – konsortialgeführt |
PK.950.01_R950-350_C950-100 | Hievon: Sonstige Zugänge im Geschäftsjahr |
PK.950.01_R950-351_C950-100 | Hievon: Sonstige Abgänge im Geschäftsjahr |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.950.01_R950-602_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die maximal 30 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-604_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 30 aber maximal 40 Jahre alt |
PK.950.01_R950-606_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 40 aber maximal 50 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-608_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 50 aber maximal 60 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-610_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 60 aber maximal 70 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-612_C950-100 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 70 Jahre sind |
PK.950.01_R950-614_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die maximal 30 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-616_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 30 aber maximal 40 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-618_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 40 aber maximal 50 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-620_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 50 aber maximal 60 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-622_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 60 aber maximal 70 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-624_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 70 aber maximal 80 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-626_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 80 aber maximal 90 Jahre alt sind |
PK.950.01_R950-628_C950-100 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 90 Jahre sind |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.004.03_R0015_C0040 | Kategorie der Pensionskasse; (Pension fund category) |
PK.004.03_R0020_C0040 | Anzahl der Arbeitgeber; (Number of sponsoring undertakings) |
PK.004.03_R0040_C0040 | Verwaltetes Vermögen; (Total assets) |
PK.004.03_R0050_C0040 | Deckungs- und Schwankungsrückstellung; (Technical provisions) |
PK.004.03_R0060_C0040 | Anwartschaftsberechtigte; (Active members) |
PK.004.03_R0070_C0040 | Beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte; (Deferred members) |
PK.004.03_R0080_C0040 | Leistungsberechtigte; (Beneficiaries) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.006.02_C0010PK | ID-Code des Vermögenswertes; (Asset ID code) |
PK.006.02_C0020PK | Art des ID-Codes des Vermögenswertes; (Type of code) |
PK.006.02_C0035 | Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte; (Assets pledged as collateral) |
PK.006.02_C0040 | Land des Verwahrers; (Country of custody) |
PK.006.02_C0050 | Verwahrer; (Custodian) |
PK.006.02_C0051PK | Code des Verwahrers; (Custodian code) |
PK.006.02_C0060 | Menge; (Quantity) |
PK.006.02_C0070 | Nennwert; (Par amount) |
PK.006.02_EC0141 | Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen; (Write-offs / write-downs) |
PK.006.02_C0075 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
PK.006.02_C0080 | Anschaffungswert; (Acquisition value) |
PK.006.02_C0090 | Angelaufene Zinsen; (Accrued interest) |
PK.006.02_C1100PK | Bilanzwert |
PK.006.02_C1110PK | Marktwert |
PK.006.02_C1120PK | Positionsnummer; (PNR) |
PK.006.02_C1130PK | Held-to-Maturity – Bewertung; (HTM) |
PK.006.02_C0130 | Bezeichnung der Position; (Item Title) |
PK.006.02_C0140 | Name des Emittenten; (Issuer name) |
PK.006.02_C0150PK | Code des Emittenten; (Issuer code) |
PK.006.02_C0170 | Wirtschaftszweig des Emittenten; (Issuer sector) |
PK.006.02_EC0172 | Sektor des Gegengeschäftspartner gemäß dem Europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010); (Counterparty sector according to ESA 2010) |
PK.006.02_C0180 | Emittentengruppe; (Issuer group) |
PK.006.02_C0190PK | Code der Emittentengruppe; (Issuer group code) |
PK.006.02_C0210 | Land des Emittenten; (Issuer country) |
PK.006.02_EC0211 | Land des Wohnsitzes von Organismen für gemeinsame Anlagen; (Country of residence for collective investment undertakings) |
PK.006.02_EC0212 | Emittenten Institution; (Issuer institution) |
PK.006.02_C0220 | Währung; (Currency) |
PK.006.02_C1140PK | Einzelwert |
PK.006.02_C0230 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte; (CIC - Complementary Identification Code) |
PK.006.02_EC0041 | Änderung der Bewertungskategorie; (Reclassification) |
PK.006.02_EC0232 | Instrumentenklassifikation gemäß ESA 2010; (Instrument classification according to ESA 2010) |
PK.006.02_C0240 | Alternative Investments; (Alternative investment) |
PK.006.02_C0241 | Gläubigerbeteiligung; (Bail-in rules) |
PK.006.02_C0242 | Digitale Währungen; (Crypto-assets) |
PK.006.02_C0250 | Externes Rating; (External rating) |
PK.006.02_C0260 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
PK.006.02_C1150PK | Bonitätsstufe des externen Ratings; (Credit quality step - external)) |
PK.006.02_C1160PK | Bonitätsstufe des internen Ratings; (Credit quality step - internal) |
PK.006.02_C0370 | Preis je Einheit; (Unit price) |
PK.006.02_C0380 | Prozentualer Anteil des Nennwerts je Einheit; (Unit percentage of par amount price) |
PK.006.02_C0270 | Duration; (Duration) |
PK.006.02_EC0271 | Ausgabedatum; (Issue date) |
PK.006.02_EC0272 | Ausgabepreis; (Issue price) |
PK.006.02_C0280 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
PK.006.02_EC0290 | Datum der Teilung; (Split date) |
PK.006.02_EC0300 | Teilungsfaktor; (Split factor) |
PK.006.02_EC0310 | Kündigungsmöglichkeit; (Cancellation option) |
PK.006.02_C2010PK | Grundstücke und Bauten - Land |
PK.006.02_C2020PK | Grundstücke und Bauten - Postleitzahl |
PK.006.02_C2025PK | Grundstücke und Bauten - Ort |
PK.006.02_C2030PK | Grundstücke und Bauten - Straße |
PK.006.02_C2035PK | Grundstücke und Bauten - Hausnummer |
PK.006.02_C2040PK | Grundstücke und Bauten - Nutzfläche |
PK.006.02_C2060PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Relativer Anteil am Kapital |
PK.006.02_C2070PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Datum des letzten Jahresabschlusses |
PK.006.02_C2080PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Eigenkapital |
PK.006.02_C2090PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
PK.006.02_C3010PK | Regionale und lokale Gebietskörperschaften; (Regional governments and local authorities - RGLA) |
PK.006.02_C3020PK | Art der Immobilie; (Property type) |
PK.006.02_C3030PK | Standort der Immobilie; (Property location) |
PK.006.02_C3040PK | Infrastruktur Investment; (Infrastructure investment) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.006.03_C0010PK | ID Code des Vermögenswerts; (ID code of Collective Investments Undertaking) |
PK.006.03_C0020PK | Art des ID Code des Vermögenswerts; (Type of code of Collective Investments Undertaking) |
PK.006.03_C0025PK | Bezeichnung der Position; (Item Title of Collective Investments Undertaking) |
PK.006.03_C1010PK | ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes; (Asset ID Code Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1020PK | Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes; (Type of Code Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1030PK | Bezeichnung des durchgerechneten Vermögenswertes; (Item Title Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1040PK | Emittent des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Name Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1050PK | Codes des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Code Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1070PK | Wirtschaftszweig des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Sector Sub-Bestand) |
PK.006.03_C0030PK | Kategorie des zugrunde liegenden durchgerechneten Vermögenswertes; (Underlying asset category Sub-Bestand) |
PK.006.03_C0040PK | Land des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Country Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1080PK | Währung des durchgerechneten Vermögenswertes; (Currency Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1090PK | Börsennotierter durchgerechneter Vermögenswert; (Listed Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1130PK | Held-to-Maturity des durchgerechneten Vermögenswertes; (HTM Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1150PK | Bonitätsstufe des externen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [externes Rating] Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1160PK | Bonitätsstufe des internen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [internes Rating] Sub-Bestand) |
PK.006.03_C1100PK | Bilanzwert |
PK.006.03_C1110PK | Marktwert |
PK.006.03_C1120PK | Positionsnummer; (PNR) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.008.01_C0010PK | ID Code des Derivates; (Derivative ID Code) |
PK.008.01_C0020PK | Art des ID Codes des Derivates; (Type of code) |
PK.008.01_C0090PK | ID Code des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative ID Code) |
PK.008.01_C0100PK | Art des ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative Type of code) |
PK.008.01_C0110 | Verwendung des Derivates; (Use of derivative) |
PK.008.01_C0130 | Nominalbetrag des Derivates; (Notional amount of the derivative) |
PK.008.01_C0140 | Käufer / Verkäufer; (Buyer / Seller) |
PK.008.01_C0150 | Bis dato bezahlte Prämie; (Premium paid to date) |
PK.008.01_C0160 | Bis dato erhaltene Prämie; (Premium received to date) |
PK.008.01_C0170 | Anzahl der Verträge; (Number of contracts) |
PK.008.01_C0180 | Größe des Vertrages; (Contract size) |
PK.008.01_C0190 | Maximaler Verlust bei Rückabwicklung; (Maximum loss under unwinding event) |
PK.008.01_C0200 | Betrag des Swap-Abflusses; (Swap outflow amount) |
PK.008.01_C0210 | Betrag des Swap-Zuflusses; (Swap inflow amount) |
PK.008.01_C0220 | Anfangsdatum; (Initial date) |
PK.008.01_C0230 | Duration; (Duration) |
PK.008.01_C0250 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
PK.008.01_C1100PK | Bilanzwert |
PK.008.01_C1110PK | Marktwert |
PK.008.01_C0260 | Name des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Name) |
PK.008.01_C0270PK | Code des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
PK.008.01_C0290 | Externes Rating; (External rating) |
PK.008.01_C0300 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
PK.008.01_C0330 | Gruppe des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Group) |
PK.008.01_C0340PK | Code des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
PK.008.01_C0360 | Name des Vertrages; (Contract name) |
PK.008.01_C0370 | Währung; (Currency) |
PK.008.01_C0371 | Währung des Preises; (Currency of price) |
PK.008.01_C0380 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte; (CIC - Complementary Identification Code) |
PK.008.01_C0390 | Auslösender Preis; (Trigger value) |
PK.008.01_C0400 | Auslösender Wert für Vertragsrückabwicklung; (Unwind trigger of contract) |
PK.008.01_C0430 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
PK.008.01_C0440 | Swap geliefert; (Swap delivered) |
PK.008.01_C0450 | Swap erhalten; (Swap received) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.029.06_R0010 bis R0330_C0010 | Leistungsorientierte Zusagen – Abflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (Traditional DB Cash out-flows, Year 1 to 51 and after) |
PK.029.06_R0010 bis R0330_C0020 | Leistungsorientierte Zusagen – Zuflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (Traditional DB Cash in-flows, Year 1 to 51 and after) |
PK.029.06_R0010 bis R0330_C0030 | Beitragsorientierte- und Hybride Zusagen – Abflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (DC and other DB Cash out-flows, Year 1 to 51 and after) |
PK.029.06_R0010 bis R0330_C0040 | Beitragsorientierte- und Hybride Zusagen – Zuflüsse, Jahr 1 bis 51 und danach; (DC and other DB Cash in-flows, Year 1 to 51 and after) |
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.000.01_R000-100_C000-100 | VRG-Nummer |
PK.000.01_R000-110_C000-100 | VRG-Name |
PK.000.01_R000-120_C000-100 | VRG-Art |
PK.000.01_R000-130_C000-100 | Gehört zu VRG |
PK.000.01_R000-140_C000-100 | Art der Pensionszusage |
PK.000.01_R000-150_C000-100 | Verwaltung von Zusagen mit Mindestertragsgarantie |
PK.000.01_R000-160_C000-100 | Verwaltung von Zusagen des Lebensphasenmodells |
PK.000.01_R000-170_C000-100 | Rechnungsgrundlagen |
PK.000.01_R000-180_C000-100 | Art der Führung der Schwankungsrückstellung |
PK.000.01_R000-200_C000-100 | Konsortialgeschäft |
PK.000.01_R000-210_C000-100 | Konsortialführer |
PK.000.01_R000-220_C000-100 | Konsortialpartner-Pensionskasse |
PK.000.01_R000-230_C000-100 | Konsortialpartner-VRG |
PK.000.01_R000-240_C000-100 | Konsortialquote |
PK.000.01_R000-250_C000-100 | Konsortialveranlagungsquote |
