Anl. 1 PK-QMV 2025 zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 2025)

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

PK.800.01_R800-100_C800-100

Summe Guthaben bei Kreditinstituten

PK.800.01_R800-110_C800-100

Laufende Guthaben

PK.800.01_R800-130_C800-100

Kurzfristige Einlagen

PK.800.01_R800-140_C800-100

Kreditfinanzierung

PK.800.01_R800-160_C800-100

Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten

PK.800.01_R800-170_C800-100

Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung

PK.800.01_R800-180_C800-100

Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-190_C800-100

Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung

PK.800.01_R800-200_C800-100

Summe Darlehen und Kredite

PK.800.01_R800-210_C800-100

Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften

PK.800.01_R800-220_C800-100

Darlehen und Kredite an Kreditinstitute

PK.800.01_R800-230_C800-100

Sonstige Darlehen und Kredite

PK.800.01_R800-300_C800-100

Summe Schuldverschreibungen

PK.800.01_R800-310_C800-100

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade

PK.800.01_R800-315_C800-100

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige

PK.800.01_R800-320_C800-100

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade

PK.800.01_R800-325_C800-100

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige

PK.800.01_R800-330_C800-100

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade

PK.800.01_R800-335_C800-100

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige

PK.800.01_R800-372_C800-100

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung

PK.800.01_R800-374_C800-100

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung

PK.800.01_R800-382_C800-100

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-384_C800-100

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-390_C800-100

Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente

PK.800.01_R800-400_C800-100

Summe Aktien

PK.800.01_R800-410_C800-100

Aktien

PK.800.01_R800-420_C800-100

Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

PK.800.01_R800-430_C800-100

Sonstige Beteiligungen

PK.800.01_R800-470_C800-100

Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung

PK.800.01_R800-480_C800-100

Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-490_C800-100

Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente

PK.800.01_R800-500_C800-100

Summe Immobilien

PK.800.01_R800-510_C800-100

Immobilien

PK.800.01_R800-560_C800-100

Immobilienfinanzierung

PK.800.01_R800-570_C800-100

Derivate auf Immobilien, zur Absicherung

PK.800.01_R800-580_C800-100

Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-590_C800-100

Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien

PK.800.01_R800-600_C800-100

Summe Sonstige Vermögenswerte

PK.800.01_R800-610_C800-100

Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

PK.800.01_R800-620_C800-100

Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie

PK.800.01_R800-630_C800-100

Besondere Vermögenswerte

PK.800.01_R800-670_C800-100

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung

PK.800.01_R800-680_C800-100

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung

PK.800.01_R800-690_C800-100

Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte

PK.800.01_R800-800_C800-100

Summe Vermögen

PK.800.01_R800-810_C800-100

Hievon: Volumen Direktveranlagung

PK.800.01_R800-820_C800-100

Hievon: Volumen nicht durchgerechnet

PK.800.01_R800-830_C800-100

Hievon: Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)

PK.800.01_R800-835_C800-100

Hievon: Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)

PK.800.01_R800-840_C800-100

Hievon: Veranlagung an nicht geregelten Märkten

PK.800.01_R800-850_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert)

PK.800.01_R800-851_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (HTM-Wert)

PK.800.01_R800-852_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)

PK.800.01_R800-853_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert)

PK.800.01_R800-854_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert)

PK.800.01_R800-855_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert)

PK.800.01_R800-856_C800-100

Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert)

PK.800.01_R800-857_C800-100

Stille Lasten aus der HTM-Bewertung

PK.800.01_R800-858_C800-100

Stille Reserven aus der HTM-Bewertung

PK.800.01_R800-859_C800-100

Stille Lasten / stille Reserven aus der HTM-Bewertung

PK.800.01_R800-860_C800-100

Hievon: Rückveranlagung bei Arbeitgebern

PK.800.01_R800-861_C800-100

Hievon: Veranlagung bei einem Emittenten

PK.800.01_R800-862_C800-100

Hievon: Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe

PK.800.01_R800-863_C800-100

Hievon: laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe

PK.800.01_R800-864_C800-100

Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen