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Legende:
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| Grundgeschäfte | Sicherungsderivate2 | |||
Stille Reserven (+) /Stille Lasten (-) | Buchwert | Beizulegender Zeitwert gemäß § 189a Z 4 UGB1Beizulegender Zeitwert gemäß Paragraph 189 a, Ziffer 4, UGB1 | Absicherungen von Wertänderungen3 | Absicherung zukünftiger Zahlungsströme und erwarteter Transaktionen4 | |
Beizulegender Zeitwert abzüglich etwaiger Drohverlust-rückstellungen (+/-) | |||||
Aktiva | |||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind |
| 5 |
|
| xxx |
Forderungen an Kreditinstitute |
| 5 |
|
| xxx |
Forderungen an Kunden |
| 5 |
|
| xxx |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
| 5 |
|
| xxx |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
| 5 |
|
| xxx |
Beteiligungen |
| 5 |
|
| xxx |
Anteile an verbundenen Unternehmen |
| 5 |
|
| xxx |
Grundstücke und Gebäude |
| 5 |
| xxx | xxx |
Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Aktivseite | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme | xxx | xxx | xxx | xxx |
|
Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer zum Stichtag |
|
|
| xxx | xxx |
Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, nicht zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer, aber handelbar |
|
|
| xxx | xxx |
Passiva | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| 5 |
|
| xxx |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
| 5 |
|
| xxx |
Verbriefte Verbindlichkeiten |
| 5 |
|
| xxx |
Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen |
|
|
| xxx | xxx |
Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Passivseite | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme | xxx | xxx | xxx | xxx |
|
Sonstige Informationen | |||||
Macro-Hedge | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
| Grundgeschäfte | Sicherungsderivate2 | |||
Stille Reserven (+) /Stille Lasten (-) | Buchwert | Beizulegender Zeitwert gemäß § 189a Z 4 UGB1Beizulegender Zeitwert gemäß Paragraph 189 a, Ziffer 4, UGB1 | Absicherungen von Wertänderungen3 | Absicherung zukünftiger Zahlungsströme und erwarteter Transaktionen4 | |
Beizulegender Zeitwert abzüglich etwaiger Drohverlust-rückstellungen (+/-) | |||||
Aktiva | |||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind |
| 5 |
|
| xxx |
Forderungen an Kreditinstitute |
| 5 |
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| xxx |
Forderungen an Kunden |
| 5 |
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| xxx |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
| 5 |
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| xxx |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
| 5 |
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| xxx |
Beteiligungen |
| 5 |
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| xxx |
Anteile an verbundenen Unternehmen |
| 5 |
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| xxx |
Grundstücke und Gebäude |
| 5 |
| xxx | xxx |
Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Aktivseite | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme | xxx | xxx | xxx | xxx |
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Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer zum Stichtag |
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| xxx | xxx |
Aktiva mit stillen Reserven/Lasten, nicht zugerechnet dem LCR HQLA-Puffer, aber handelbar |
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| xxx | xxx |
Passiva | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| 5 |
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| xxx |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
| 5 |
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| xxx |
Verbriefte Verbindlichkeiten |
| 5 |
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| xxx |
Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen |
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| xxx | xxx |
Gruppen-Hedge zur Absicherung von Wertänderungen der Passivseite | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
Absicherung zukünftig erwarteter Zahlungsströme | xxx | xxx | xxx | xxx |
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Sonstige Informationen | |||||
Macro-Hedge | xxx | xxx | xxx |
| xxx |
